اساسنامه شركت سهامي سازمان آب منطقه اي تهران مصوب 1347,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
با اختيارات حاصل از ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق مصوب 42/12/16 و ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضيزير سدها مصوب 47/2/30 شركت سهامي بنام شركت سهامي سازمان آب منطقهاي تهران مطابق مقررات اين اساسنامه تشكيل ميگردد.
ماده 2
از تاريع[تاريخ] تصويب اين اساسنامه سازمان آب منطقهاي تهران بصورت شركت سهامي درآمده و در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميدهميشود.
ماده 3
مركز اصلي شركت شهر تهران است و شركت ميتواند با شركتهاي ديگر مشاركت نمايد و شعب يا نمايندگيهائي براي اجراي عملياتخود در نقاط ديگر تأسيس نمايد.
ماده 4
نوع شركت: شركت سهامي و مدت آن نامحدود است.
فصل دوم
وظايف و اختيارات
ماده 5
قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون برق ايران و ساير قوانين موضوعه و آئيننامههاي مصوب مربوط از طرف شركت لازمالرعايه است.
ماده 6(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
شركت ميتواند بمنظور ايجاد و توسعه و تكميل مؤسسات صنعتي و كشاورزي و عمراني با تصويب مجمع عمومي و در حدود مقرراتاين اساسنامه اقدام بتأسيس شركتهاي فرعي نمايد و يا در ساير مؤسسات و شركتها مشاركت و سرمايهگذاري كند.
ماده 7
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بر طبق اصول بازرگاني اداره ميشود.
ماده 8
شركت ميتواند قرارداد خريد خدمات با مؤسسات خارجي را با تصويب مجمع عمومي امضاء نمايد.
فصل سوم
سرمايه
ماده 9
سرمايه شركت عبارتست از مبلغ يكصد ميليون ريال كه بيكصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم ميشود.
تبصره 1
كليه اموال منقول و غير منقول اعم از تأسيسات و دارائي نقدي و غير نقدي و مطالبات و ديون سازمان سابق آب منطقهاي تهران از طرف شركت حسابرسي وزارت آب و برق تعيين و جزء دارائي شركت منظور خواهد شد.
تبصره 2
سرمايه شركت متعلق بدولت بوده و نمايندگي سهام دولت در شركت با وزير آب و برق است.
ماده 10
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را افزايش دهد.
ماده 11
سود ويژه پس از كسر يكدهم بعنوان اندوخته احتياط بمصرف توسعه تأسيسات ميرسد.
ماده 12
در صورتيكه اندوخته احتياط به بيش از يكدهم سرمايه شركت برسد اضافه بر يكدهم مزبور را نيز ميتوان با تصويب مجمع عموميبراي توسعه و تكميل تأسيسات شركت به مصرف رسانيد.
فصل چهارم
اركان شركت
ماده 13
شركت داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي
ب
هيئت مديره و مدير عامل
ج
بازرس
ماده 14
مجمع عمومي مركب است از سه نفر كه عبارتند از وزير آب و برق يا قائممقام او و دو نفر از معاونين وزارت آب و برق بانتخاب وزير.
ماده 15
مجمع عمومي بر دو نوع است: الف - مجمع عمومي عادي.
ب
مجمع عمومي فوقالعاده.
ماده 16
جلسات مجمع عمومي عادي سالي يكبار در سه ماهه اول هر سال تشكيل ميشود تا موضوع مندرج در دستور مجمع پايان نيافته استجلسات آن ادامه خواهد داشت و ممكن است باو[بار] ديگر حداكثر تا پايان آذر ماه منحصراً براي تصويب بودجه سال بعد تشكيل گردد.
ماده 17
وظايف مجمع عمومي عادي بشرح ذيل است: الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه.
ب
تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي شركت.
ج
انتخاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل. د - انتخاب بازرس قانوني شركت.
ه
- تصويب آئيننامههاي مالي. و - تصويب آئيننامههاي استخدامي و سازماني شركت با رعايت مقررات مربوط. ز - اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذاشته شده است.
ح
تصويب بودجه
ماده 18
مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده براي اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي بنا بدعوت مدير عامل و يا بتقاضاي كتبي بازرس يانماينده صاحبان سهام با ذكر علت تشكيل ميگردد. دستور جلسه مجمع مزبور همان است كه در دعوتنامه ذكر شده است.
ماده 19
دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و دستور جلسه و علت تشكيل مجمع بايد لااقل ده روز قبل ازتشكيل آن كتباً از طرف مدير عامل براي نماينده صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 20
هيئت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل خواهد بود اعضاي اصلي و عليالبدل هيئت مديره از طرف مجمع عمومي انتخاب ميشوند.
ماده 21
مدت تصدي اعضاي هيئت مديره سه سال خواهد بود و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در سمت خود باقي ميباشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 22
تغيير اعضاي هيئت مديره يا هر يك از آنان قبل از خاتمه دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت با مجمع عمومي است.
ماده 23
مجمع عمومي از بين اعضاي هيئت مديره يكي از افراد مطلع در امر مديريت مربوط بشركت را بعنوان مدير عامل و رياست هيئتمديره انتخاب مينمايد.
ماده 24
جلسات هيئت مديره با حضور مدير عامل و دو نفر اعضاي هيئت مديره در محل شركت و در صورت اقتضاء هر محل ديگري كه رئيسهيئت مديره تعيين نمايد تشكيل ميشود و تصميمات هيئت مديره باكثريت آراء اتخاذ ميگردد هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات متخذه در آن ثبت و بامضاي مدير عامل و لااقل يكي از اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره
در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره يكي از اعضاي عليالبدل بدعوت رئيس هيئت مديره در جلسه هيئت مديره شركتكرده و رأي خواهد داد و در غياب رئيس هيئت مديره يكي از اعضاي اصلي هيئت مديره بقائممقامي او وظايف محوله را در حدود اختيارات تفويضيانجام خواهد داد.
ماده 25
ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و بازرس از طرف مجمع عمومي تعيين ميگردد هر يك از اعضاي هيئت مديرهوظيفه ديگري را در شركت كه از طرف مدير عامل باو محول ميشود بدون دريافت حقوق اضافي بايد انجام دهد.
تبصره
در صورتيكه عضو هيئت مديره و بازرس از اعضاي شاغل و موظف وزارت آب و برق و يا مؤسسات تابع آن وزارت باشد حقوقي از بابتعضويت هيئت مديره و بازرسي باو پرداخت نخواهد شد.
ماده 26
مدير عامل و اعضاي هيئت مديره (اعم از اصلي يا عليالبدل) بايد تمام وقت در اختيار شركت باشند و نميتوانند هيچ نوع شغل موظف و غير موظف ديگري داشته باشند مگر آنكه مشمول تبصره ماده 24 باشند.
ماده 27
هر يك از اعضاي هيئت مديره كه در سال سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفيشناخته خواهد شد تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر با رئيس هيئت مديره است.
ماده 28
در صورت فوت يا استعفا و يا فقدان صلاحيت يا تغيير هر يك از اعضاء[اعضاي] هيئت مديره بجهتي از جهات جانشين وي براي بقيه مدت باتصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 29
جلسه هيئت مديره لااقل ماهي يكبار بدعوت مديرعامل تشكيل خواهد شد.
ماده 30
اداره جلسات هيئت مديره با مديرعامل و رئيس هيئت مديره و اجراي تصميمات و مصوبات مجمع عمومي از وظائف هيئت مديرهاست.
ماده 31
مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و استخدامي و مديريت امور كاركنان و تشكيلات ومعاملات و مخارج شركت بمنظور حسن جريان امور و حفظ اموال و وجوه شركت و نظارت لازم در امور اداري و مالي و فني شركتهاي فرعي وشعب و نمايندگيها و ساير مؤسسات مربوط با مدير عامل است.
ماده 32
مدير عامل بر كليه واحدهاي تابعه شركت رياست داشته و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات و مؤسسات و اشخاص و دادگاهها وساير مراجع قضائي و اداري و حق انتخاب وكيل خواهد داشت و همچنين با تصويب مجمع عمومي ميتواند دعاوي را بداوري با حق سازش ارجاعكند و داور اختصاصي تعيين و نسبت بداور مشترك تراضي نمايد.
ماده 33
مدير عامل در حدود مقررات و آئيننامههاي مصوب شركت روشهاي اجرائي را تعيين و ابلاغ مينمايد.
ماده 34
مدير عامل ميتواند هر قسمت از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاي هيئت مديره و رؤساي واحدهاي شركت بتشخيص ومسئوليت خود تفويض نمايد.
ماده 35
مدير عامل بودجه سالانه و تشكيلات كلي و ترازنامه و برنامه عمليات شركت را با رعايت مقررات مربوط تهيه و پس از تأييد هيئت مديرهبراي تصويب تقديم مجمع عمومي مينمايد.
ماده 36
مدير عامل آئيننامه استخدامي و مالي و سازماني و بهرهبرداري و اداري شركت را تنظيم و پس از تأييد هيئت مديره براي تصويب تقديممجمع عمومي مينمايد.
ماده 37
كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد بامضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد. مكاتبات اداري باامضاي مدير عامل و يا كساني كه از طرف مدير عامل حق امضاء دارند صادر ميگردد.
ماده 38
مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را حداقل چهل روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظربراي بازرسي شركت ارسال دارد.
ماده 39
شركت داراي يكنفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد مدت مأموريت بازرس پساز تصويب ترازنامه در مجمع عمومي خاتمه خواهد يافت و مجمع در اولين جلسه بازرس را براي عمليات دوره بعد انتخاب خواهد كرد. تجديد انتخاببازرس قبلي بلامانع است
ماده 40
وظايف بازرس بقرار ذيل است: الف - رسيدگي به ترازنامه و حساب درآمد و هزينه شركت با اشتراك مساعي حسابرسان وزارت آب و برق
ب
مطالعه گزارش ساليانه هيئت مديره و اظهار نظر نسبت بمندرجات آن و تسليم به هيئت مديره براي تصويب مجمع عمومي
ج
شركت در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي. بازرس در اجراي وظايف خود حق مراجعه به كليه دفاتر و پروندههاي محاسباتي و اسناد خرج و پيمانهاي شركت را خواهد داشت هرگاه تخلف يابيترتيبي و يا اشتباهاتي مشاهده نمايد به مدير عامل گزارش ميدهد.
ماده 41
اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت گردد.
ماده 42
بازرس حق مداخله در امور جاري شركت را نداشته و وظايف او محدود است بآنچه بموجب اين اساسنامه مقرر گرديده است.
ماده 43
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه ميپذيرد مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب واجراي اين اساسنامه و پايان آن در اسفند سال بعد خواهد بود.
ماده 44
شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات اين اساسنامه و آئيننامههاي مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده است طبق قوانين و مقررات مربوط بسازمان سابق و قانون تجارت عمل خواهد نمود.
ماده 45
شركت مكلف است حداكثر ظرف ششماه آئيننامههاي لازم را تهيه و براي تصويب به مقامات مربوط تسليم دارد. تا موقعي كه اينآئيننامهها بتصويب نرسيده مقررات قبلي سازمان بقوت خود باقي است.
ماده 46
تغييرات لازم در اساسنامه شركت و انحلال آن بنا به پيشنهاد مجمع عمومي با تصويب هيئت وزيران و كميسيونهاي آب و برق و دارائيو استخدام مجلسين خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر 46 ماده و 4 تبصره باستناد ماده 2 قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري از اراضي زير سدها در جلسات هفتم و پانزدهماسفند ماه 1347 بترتيب بتصويب كميسيونهاي دارائي - استخدام و آب و برق مجلس سنا و در جلسات بيست و ششم اسفند ماه يكهزار وسيصد و چهل و هفت به تصويب كميسيونهاي دارائي آب و برق و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي