اساسنامه نمونه شركت سهامي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب استان مصوب مصوب 1356,05,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
به استناد قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها شركتي بنام شركت سهامي تأمين و توزيع آب وتأسيسات فاضلاب استان كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده ميشود تشكيل و طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 3
مدت شركت نامحدود است.
ماده 4
مركز شركت شهر و حوزه عمل آن استان است. شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي بتأسيس شعب در شهرستانهاي حوزه عمل خود بمنظور انجام وظايف مقرر در اين اساسنامه اقدام نمايد.
ماده 5
سرمايه شركت مبلغ ريال نقدي است كه به سهم ده هزار ريالي با نام منقسم وكلا از محل اعتبارات عمراني كشور تأمين وپرداخت ميشود و سرمايه شركت از محل زير با تصويب مجمع عمومي قابل افزايش خواهد بود:
الف
موارد مندرج در بند ب ماده واحده قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها.
ب
دارائي و تأسيسات مربوط به تأمين و توزيع آب و فاضلاب موجود در شهرهاي واقع در حوزه عمل شركت متعلق به شهرداريها و بخشخصوصي.
تبصره 1
اموال غير منقول متعلق به شهرداريها و بخش خصوصي با رعايت تبصره 1 و 2 قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيساتفاضلاب در شهرها ارزيابي و به ميزان بهاي حاصل از ارزيابي پس از كسر ديون بابت سرمايه غير نقدي بعنوان افزايش سرمايه منظور خواهد شد وترتيب تصفيه ديون موضوع اين تبصره در آئيننامه اجرائي موضوع تبصره 7 قانون مذكور واريز و تصفيه ميشود.
تبصره 2
سهام شهرداريها و بخش خصوصي در شركت بيش از 49 درصد مجموع سهام نخواهد بود.
ماده 6
موضوع شركت عبارتست از تأمين و توزيع آب مورد نياز و ايجاد تأسيسات فاضلاب و اداره و بهرهبرداري از آنها در شهرهاي واقع درحوزه عمل شركت طبق اصول علمي و فني.
ماده 7 (اصلاحي 19ˏ06ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
شركت براي انجام مقاصد خود مجاز به اقدامات زير خواهد بود:
الف
ايجاد مخازن و سدها بمنظور تأمين آب مشروب شهرها با جلب نظر سازمان آب منطقه مربوط و نيز اقدام لازم به منظور جمعآورينزولات جوي و تغذيه مصنوعي و استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و عندالاقتضا استفاده از آب دريا و درياچهها بمنظور شيرين كردن آبشور.
ب
ايجاد تصفيهخانه و احداث شبكه آبرساني و لولهكشي آب مشروب بصورت تصفيه شده يا خام در شهرهاي حوزه عمل شركت.
ج
ايجاد كانال و مسير آبرساني از محل منابع آب به مركز توزيع آب شهرها
ه
- دادن انشعاب و فروش آب در شهرستانها طبق تعرفه پيشنهادي هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي با رعايت شرايط و مفاد قرارداد نمونهمصوب وزارت نيرو. و - دادن اجازه به اشخاص بمنظور استفاده از انشعاب و اخذ هزينه انشعاب و حق اشتراك از تأسيسات فاضلاب به بهاي پيشنهادي هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي با رعايت شرايط و مفاد قرارداد نمونه مصوب وزارت نيرو.
ز
انجام عمليات و معاملات بازرگاني براي اجراي مقاصد شركت.
ح
تأمين و فروش آب به روستاها به بهاي مصوب مجمع عمومي با رعايت تبصره 4 قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيساتفاضلاب شهرها.
ماده 8
شركت ميتواند براي انجام مقاصد خود با تصويب مجمع عمومي و در حدود مقررات اين اساسنامه در شركتهائي كه عمليات آنها ارتباط با مقاصد شركت دارد سرمايهگذاري نمايد و ذيسهم گردد
فصل دوم
اركان شركت
ماده 9
شركت داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي.
ب
هيأت مديره و مدير عامل.
ج
حسابرس (بازرس). مجمع عمومي :
ماده 10
مجمع عمومي مركب از نمايندگان صاحبان سهام است و نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي با اشخاص زير خواهد بود:
الف
وزير نيرو يا نماينده او
ب
وزير امور اقتصادي و دارائي و يا نماينده او.
ج
وزير كشور و يا نماينده او.
تبصره
رياست مجمع با وزير نيرو خواهد بود. وزير نيرو ميتواند رياست هر يك از جلسات مجامع عمومي را به هر يك از اعضاء مجمع واگذار نمايد.
ماده 11
وظايف مجمع عمومي عادي بقرار زير است: الف - تصويب خطمشي كلي و برنامه عملياتي سالانه شركت.
ب
انتخاب يا تغيير اعضاي هيأت مديره و مدير عامل.
ج
انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.
د
تصويب بودجه سالانه شركت.
ه
- اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد شعب در حوزه عمل شركت. و - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و با رعايت مقررات مربوط. ز - تصويب آئيننامههاي استخدامي و تشكيلات شركت با رعايت مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور.
ح
تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي اصلي هيأت مديره پس از تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس)با رعايت مقررات مربوط.
ط
استماع گزارش عمليات سالانه شركت و حسابرس (بازرس) و بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي و ديون و بودجه واتخاذ تصميم نسبت به آنها. ي - اتخاذ تصميم درباره مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول شركت. ك - اتخاذ تصميم در افزايش سرمايه شركت.
ل
اتخاذ تصميم نسبت به موضوعاتي كه طبق اين اساسنامه جزء وظايف مجمع عمومي منظور گرديده است.
م
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعات مربوط به شركت كه از طرف مدير عامل يا هيأت مديره در مجمع عمومي مطرح ميشود.
ماده 12
جلسه مجمع عمومي عادي در سه ماه اول سال براي تصويب ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان سال قبل و رسيدگي بگزارشهيأت مديره و انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيأت مديره و حسابرس ( بازرس) و ساير مسائلي كه در دستور مجمع گذارده ميشود تشكيلميگردد همچنين در نيمه دوم سال يكبار ديگر مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده براي تصويب بودجه سال آينده شركت نيز تشكيل خواهد شد.
ماده 13
جلسات مجمع عمومي به طور فوقالعاده به تشخيص رئيس مجمع يا پيشنهاد مدير عامل يا حسابرس (بازرس) يا دارندگان حداقل يكپنجم از سهام شركت تشكيل ميشود.
ماده 14
مجمع عمومي با دعوت رئيس مجمع در وزارت نيرو و يا در مركز شركت تشكيل ميشود. دستور جلسه و تاريخ و ساعت و محلتشكيل جلسات در دعوتنامهاي براي اعضاي مجمع حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل ارسال ميشود و يا بر حسب تصميم هيأت مديره بوسيلهانتشار آگهي در روزنامه با قيد مراتب و رعايت مدت مزبور در فوق از صاحبان سهام دعوت خواهد شد.
ماده 15
مجمع عمومي مجاز است قسمتي از اختيارات خود را در جهت تسريع و تسهيل انجام امور شركت بر اساس ضوابط مقرر در تبصره 72قانون بودجه اصلاحي سال 1352 (2532) و بودجه سال 1353 (2533) كل كشور به رئيس مجمع واگذار نمايد.
ماده 16
هيأت مديره مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس مجمع با تصويب مجمع عمومي برايمدت دو سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در مقام و مسئوليت خود باقي خواهند بود. اعضاي عليالبدل هيأت مديره غير موظف خواهند بود و حقوق و مزايائي از اين بابت نخواهند داشت.
تبصره
رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت با پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومي از بين اعضاي اصلي هيأت مديره براي مدت دوسال انتخاب خواهد شد. هيأت مديره :
ماده 17
وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است: الف - تهيه و تنظيم برنامهها و بر اساس خط مشي كلي شركت بمنظور طرح و تصويب در مجمع عمومي.
ب
نظارت بر اجراي مصوبات مجمع عمومي و برنامههاي جاري بر اساس خط مشي و برنامههاي شركت.
ج
پيشنهاد طرح تشكيلات شركت به مجمع عمومي. د - بررسي و تاييد بودجه شركت بمنظور طرح در مجمع عمومي.
ه
- رسيدگي و تهيه گزارش عمليات و ترازنامه و حساب سود و زيان و بودجه شركت بمنظور طرح در مجمع عمومي. و - بررسي و تأييد آئيننامههاي موضوع اين اساسنامه و ساير آئيننامههاي اجرائي شركت براي طرح در مجمع عمومي. ز - پيشنهاد ختم دعاوي شركت از طريق سازش يا ارجاع بداوري و تعيين داور براي تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط.
ح
بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ساير موضوعاتي كه در حدود اين اساسنامه در هيأت مديره مطرح ميگردد.
ماده 18
هيأت مديره با دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل در مواقع لازم تشكيل ميشود و صورت جلسات هيأت مديره منظماً در دفترمخصوص ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسيد. مدير عامل :
ماده 19
مدير عامل مسئول كليه امور اجرائي شركت بوده و مجري تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره ميباشد. اهم وظايف و اختيارات مدير عامل بشرح زير است: الف - امور مربوط به استخدام و نصب و عزل مستخدمين با رعايت آئيننامه استخدامي شركت.
ب
نمايندگي شركت در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضائي و كليه مؤسسات اعم از داخلي و خارجي و حق اقامه دعوي و انتخابوكيل.
ج
تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و صورت دارائي شركت براي تقديم به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره. د - پيشنهاد سرمايهگذاري و مشاركت با بخش خصوصي و عمومي با تأييد هيأت مديره به مجمع عمومي.
ه
- پيشنهاد افزايش سرمايه شركت به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره.
ماده 20
كليه قراردادها و چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره (به انتخاب هيأتمديره) برسد مكاتبات غير مالي با امضاي مدير عامل خواهد بود.
تبصره 1
مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود بهر يك از اعضاي هيأت مديره و يا ساير مسئولين شركت تفويضكند.
تبصره 2
مدير عامل مكلف است يكماه قبل از تشكيل جلسه عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را براي بررسي و اظهار نظر بهحسابرس (بازرس) شركت تسليم نمايد. نحوه رسيدگي و انجام وظيفه حسابرس (بازرس) بنحوي خواهد بود كه موجب وقفه در امور جاري شركت نگردد.
ماده 21
حسابرس (بازرس) شركت با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي يك سال انتخاب ميشود و انتخابمجدد او بلامانع است. حسابرس (بازرس) :
ماده 22
وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس) بشرح زير است: الف - رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه شركت و تهيه گزارش لازم و تسليم آن حداقل ده روز قبل از تشكيلجلسه مجمع عمومي به مدير عامل براي طرح در هيأت مديره و مجمع عمومي.
ب
رسيدگي به دفاتر و حسابهاي شركت.
ج
انجام ساير وظايفي كه بموجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است.
فصل سوم
سهام شركت
ماده 23
سهام شركت با امضاي اعضاي هيأت مديره صادر خواهد شد.
ماده 24
انتقال سهام شركت بايد در دفاتر شركت و در برگ سهام ثبت و به امضاي صاحب سهام يا نماينده قانوني او برسد. شركت فقط كساني راكه سهم بنام آنها در دفتر شركت به ثبت رسيده صاحب سهم شناخته و براي حضور در مجمع عمومي دعوت مينمايد.
فصل چهارم
ساير مقررات
ماده 25
سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال پايان ميپذيرد به استثناي سال اول كه از تاريخ تشكيلشركت تا پايان اسفند ماه خواهد بود.
ماده 26
سود ويژه شركت پس از كسر مبالغي كه قانوناً بايد كسر شود بين صاحبان سهام تقسيم ميشود و ممكن است با تصويب مجمع عمومي وبا رعايت قانون تجارت بعنوان افزايش سرمايه منظور گردد.
ماده 27
تغيير و اصلاح اين اساسنامه پس از موافقت مجمع عمومي و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
ماده 28
مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده تابع مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 29
در اجراي تبصره 6 قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها اين اساسنامه براي تأسيس شركت در هر يكاز استانهاي كشور معتبر و پس از تعيين سرمايه از طرف هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و شش تبصره به استناد تبصره 6 قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها پس از تصويبكميسيونهاي استخدام و امور اقتصادي و دارائي و نيروي مجلس سنا در جلسات روز دوشنبه بيست و سوم و روز سهشنبه سي و يكم خرداد ماه و روز چهارشنبه 8/4/2536 ، بترتيب در جلسات روزهاي دوشنبه بيست و هفتم و چهارشنبه بيست و نهم تير ماه و سهشنبه يازدهم امرداد ماه دو هزار و پانصد و سيو شش شاهنشاهي بتصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري ، امور اقتصادي و دارائي و نيروي مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي