اساسنامه شركت سهامي ترابري زميني مصوب 1354,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
باستناد ماده 11 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظائف آن مصوب 1359/4/14 شركت سهامي ترابري زميني وابسته به وزارت راه و ترابري تشكيل ميشود.
ماده 2
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق اصول بازرگاني و مقررات استخداميشركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 3
مدت شركت نامحدود ميباشد.
ماده 4
مركز شركت تهران است و با تصويب مجمع عمومي ميتواند بههر يك از نقاط كشور انتقال يابد.
ماده 5
سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون ريال است كه به تعداد دههزار سهم دههزار ريالي و با نام تقسيم شده كه كلا پرداخت گرديده و متعلق بهدولت است.
ماده 6
شركت بمنظور حصول هدفهاي خود مجاز بايجاد تأسيسات لازم و انجام عمليات و معاملات بازرگاني داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط خواهد بود و نيز ميتواند شركتهائي بمنظور انجام قسمتي از وظايف خود تشكيل دهد و يا در شركتهائي كه بمنظور انجام اين وظايف تشكيل شده باشد اعم از داخل يا خارج كشور مشاركت نمايد.
تبصره
مشاركت با شركتها و مؤسسات ديگر موكول به تصويب مجمع عمومي خواهد بود اساسنامه شركتهائي كه بر اساس اين ماده تشكيل ميشوند پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب مجمع عمومي شركت سهامي ترابري زميني خواهد رسيد.
ماده 7
موضوع و هدف شركت عبارت است از انجام امور ترابري زميني و جادهاي و ايجاد و تجهيز ايستگاههاي نهائي مناسب جهت تخليه وبارگيري در نقاط مختلف كشور و همچنين انجام ساير امور مربوط به منظور افزايش نيروي كشش ترابري زميني جادهاي و ايجاد تسهيلات بيشتر در امرترابري. اركان شركت -ماده 8 ـ اركان شركت عبارت است از: مجمع عمومي. هيئت مديره. مدير عامل. حسابرس (بازرس).
ماده 9
مجمع عمومي مركب است از:
1
وزير راه و ترابري كه رياست مجمع عمومي را بر عهده خواهد داشت.
2
وزير امور اقتصادي و دارائي.
3
وزير بازرگاني.
4
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
5
وزير صنايع و معادن.
ماده 10
وظايف مجمع عمومي عبارت است از: الف ـ تعيين خط مشي كلي و برنامه عمليات شركت. ب ـ انتخاب يا عزل اعضاء هيئت مديره. ج ـ انتخاب مدير عامل از بين اعضاء هيئت مديره. د ـ انتخاب حسابرس (بازرس) به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي. ه ـ ـ تصويب بودجه سالانه شركت. و ـ اتخاذ تصميم در مورد اندوختههاي قانوني شركت و اندوخته احتياطي. ز ـ اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه. ح ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شعب در داخل يا خارج كشور. ط ـ تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاء هيئت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس). ي ـ تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي شركت بر اساس مقررات مربوط با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي. ك ـ تصويب آئيننامههاي استخدامي بر اساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ل ـ تصويب آئيننامههاي فني و ساير آئيننامههاي مورد نياز شركت با رعايت مقررات مربوط. م ـ تصويب تعرفه باركشي داخلي و خارجي شركت. ن ـ تصويب اساسنامه شركت هاي وابسته به شركت ترابري زميني كه بعداً تأسيس گردد پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. ص ـ تصويب نحوه واگذاري كاميون و تريلر و ساير وسائل حمل و نقل زميني به رانندگان از طريق تشكيل شركت تعاوني بر اساس قوانين مصوب مربوط. ع ـ رسيدگي به گزارش عمليات سالانههيئت مديره و حسابرس (بازرس) و بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان و اتخاذ تصميم نسبت به آنها. ف ـ اتخاذ تصميم درباره مطالبات مشكوكالوصول و لاوصول شركت. ض ـ اتخاذ تصميم درباره افزايش سرمايه شركت. ق ـ اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد هر گونه مؤسسه و شركت و سرمايهگذاري و يا مشاركت با شركتهاي ديگر اعم از دولتي و يا خصوصي و يامختلط مربوط به امور ترابري. ر ـ اتخاذ تصميم درباره اخذ وام و يا اعتبار از بانكها و مؤسسات دولتي. ش ـ اخذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه رسيدگي به آن طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.
ماده 11
جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي دو بار يكي در چهارماهه اول سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل وديگري در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و ساير مسائلي كه در دستور مجمع گذارده ميشود تشكيل ميگردد.
تبصره 1
جلسات مجمع عمومي بطور فوقالعاده و به پيشنهاد رئيس مجمع يا مدير عامل يا حسابرس (بازرس) تشكيل ميشود.
تبصره 2
جلسات مجمع عموميبا حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت آراء اعضاي مجمع عموميمعتبراست.
تبصره 3
تصميمات هر جلسه مجمع عمومي در صورت مجلس درج و به امضاء كليه شركتكنندگان در مجمع ميرسد و بوسيله رئيس مجمع جهت اجراء بههيئت مديره ابلاغ ميگردد.
تبصره 4
مجمع عمومي با دعوت كتبي مدير عامل تشكيل ميشود دستور جلسه بايد به ضميمه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال گردد.
ماده 12
هيئت مديره مركب است از مدير عامل و دو عضو كه به پيشنهاد رئيس مجمع با تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخابميشوند انتخاب مجدد آنان مجاز است.
تبصره (منسوخه 14ˏ03ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
مدير عامل كه رياست هيئت مديره را نيز به عهده دارد از بين اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومي انتخابو با امضاي رئيس مجمع عمومي منصوب ميشود.
ماده 13
تصميمات هيئت مديره با اكثريت قابل اجراء است.
تبصره
هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات هيئت در آن ثبت و بامضاي رئيس و كليه اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد.
ماده 14
مدير عامل و هر يك از اعضاي هيئت مديره كه در سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشوند مستعفي شناخته خواهند شد. تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر با رئيس مجمع عمومياست.
ماده 15
وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است: الف ـ تصويب برنامههاي كلي شركت. ب ـ نظارت بر اجراي برنامههاي جاري بر اساس خط مشي و هدفهاي شركت. ج ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. د ـ رسيدگي و تأييد بودجه وگزارش سالانه مدير عامل و ارسال يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان حداقل 30 روز قبل از تشكيل مجمععمومي جهت بررسي و اظهار نظر حسابرس (بازرس) شركت بمنظور طرح در مجمع عمومي. ه ـ ـ بررسي آئيننامههاي موضوع اين اساسنامه و ساير آئيننامههاي اجرائي شركت براي طرح در مجمع عمومي. و ـ اخذ وام و يا اعتبار از بانكها و مؤسسات دولتي در حدود مصوبات مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات مربوط. ز ـ تهيه و تصويب طرحهاي لازم جهت حل مسائل مربوط به بهبود و پيشرفت امور شركت. ح ـ اتخاذ تصميم در مورد مسائلي كه مدير عامل مطرح مينمايد. ط ـ اتخاذ تصميم براي اداره امور شركت جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين اساسنامه اخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمععمومي است. ي ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول شركت و همچنين اجاره و استجاره اموال و اماكن مورد نياز در حدود آئيننامه مالي شركت و تخريب يا نوسازي ساختمانها و تأسيسات شركت. ك ـ تعيين حق مشاوره قضائي براي وكلاي دادگستري مورد نياز شركت در هر موقع با رعايت مقررات مربوط. ل ـ اظهار نظر در مورد طرحها و تعرفه باركشي داخلي و خارجي بمنظور تسليم به مجمع عمومي. م ـ افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاهاي مجاز.
ماده 16
مدير عامل مسئول امور اجرائي شركت و عهدهدار اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره بوده و كليه امور مربوط به استخدام وعزل و نصب مستخدمين با وي ميباشد، رئوس وظايف و اختيارات مدير عامل بشرح زير است: الف ـ نمايندگي شركت در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضائي و كليه مؤسسات اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل وهمچنين پيشنهاد سازش به مجمع عمومي.
ب
پيشنهاد در مورد سرمايهگذاري و مشاركت با بخش خصوصي و عمومي و مؤسسات خارجي به مجمع عمومي.
ج
پيشنهاد افزايش سرمايه شركت به مجمع عمومي. د ـ تنظيم گزارشهاي مالي و امور جاري و عمليات انجام شده بههيئت مديره براي طرح در مجمع عمومي.
ه
ـ دعوت نمايندگان صاحب سهم براي تشكيل مجمع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه با ذكر تاريخ و محل تشكيل و علت اجلاس مجمع ودستور جلسه كه بايستي به طور كتبي و حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه براي نمايندگان صاحب سهم ارسال شده باشد. و ـ مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه سالانه شركت را حداقل 30 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي بمنظور رسيدگي و اظهار نظر براي حسابرس (بازرس) ارسال دارد.
تبصره 1
مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود بههر يك از اعضاي هيئت مديره يا ساير مستخدمين شركت تفويض كند.
تبصره 2
در صورت انقضاي دوره تصدي مدير عامل اقدامات او براي اجراي مفاد اين اساسنامه تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائي خواهد داشت.
ماده 17
كليه قراردادها و چكها و اسناد تعهدآور شركت بامضاء مدير عامل و رئيس يا مسئول امور مالي شركت معتبر خواهد بود. ساير مكاتبات مربوط به امور شركت با امضاي مدير عامل يا نماينده او خواهد بود.
ماده 18
شركت داراي يك حسابرس (بازرس) ميباشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي يكسال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده 19
وظايف و اختيارات حسابرس (بازرس) ايفاي وظايفي است كه طبق قانون تجارت به عهده بازرس شركتها ميباشد.
تبصره 1
حسابرس (بازرس) در اجراي وظايف خود حق مراجعه به كليه دفاترو پروندههاي محاسباتي و اسناد خرج و پيمانهاي شركت را خواهد داشت و هرگاه تخلف يا بيترتيبي و يا اشتباهاتي مشاهده نمايد موظف است مراتب را بههيئت مديره گزارش نمايد.
تبصره 2
حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاري شركت را ندارد و نحوه رسيدگي وي نبايد موجب وقفه در امور جاري شركت شود.
ماده 20
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان سال اسفند ماههمان سال خاتمه ميپذيرد باستثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تشكيل شركت و پايان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 21
حسابهاي شركت در آخر اسفند ماههر سال بسته ميشود و ترازنامه و حساب سود و زيان حداكثر 30 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي تنظيم و يك نسخه از آن به حسابرس (بازرس) شركت تسليم ميگردد. حسابرس (بازرس) مكلف است نسخهاي از گزارش خود را حداقل ده روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي بههيئت مديره تسليم كند.
ماده 22
20درصد سود سالانه شركت بعنوان ذخيره قانوني منظور خواهد شد.
تبصره
در صورتي كه ذخيره قانوني از 50درصد سرمايه شركت تجاوز كند ادامه كسر 20درصد از سود سالانه تا زماني كه مبلغ كسر شده معادل كل سرمايه بشود منوط به تصويب مجمع عمومياست.
ماده 23
شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي درصدي از سود ويژه سالانه را بعنوان ذخيره احتياطي منظور كند.
تبصره
در صورت لزوم ذخائر قانوني و احتياطي را با تصويب مجمع عمومي ميتوان به حساب سرمايه منظور نمود.
ماده 24
مدير عامل و اعضاي هيئت مديره بايد تمام وقت در اختيار شركت باشند و نميتوانند هيچ نوع شغل موظف ديگري را عهدهدار شوند.
ماده 25
هر گاه بدستور دولت براي حمل محمولات دولتي يا محمولات غيردولتي تخفيفي در تعرفه باربري داده شود وزارت راه و ترابري مبلغي را كه بدين ترتيب بدرآمد شركت لطمه وارد ساخته در بودجه اولين سال مالي خود تأمين و پس از تصويب در وجه شركت پرداخت خواهد نمود.
ماده 26
هر گونه تغيير يا اصلاح در مواد اين اساسنامه جز در مورد افزايش سرمايه با تأييد مجمع عمومي و تصويب كميسيونهاي راه و ترابري وامور اقتصادي و دارائي و استخدام مجلسين بعمل خواهد آمد. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و سيزده تبصره باستناد ماده 11 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات وتعيين وظايف آن پس از تصويب كميسيونهاي راه و ترابري ـ استخدام و امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسات ششم و هفتم خرداد ماه 1354به ترتيب در جلسات روز پنجشنبههشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيونهاي راه و ترابري امور استخدام وسازمانهاي اداري و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي